Kort samengevat
  • Een tradingbot neemt het handelen van jou over
  • Je zult de tradingbot zelf moeten instrueren, dit luistert erg nauw
  • Tradingbots zijn doorgaans alleen effectief voor ervaren handelaren

Wat doen bots?

Een robot die voor je handelt en belegt, dat klinkt als muziek in de oren voor de belegger. Door zelf geen tijd te verliezen aan het analyseren en timen van de markt, bespaar je een hoop tijd. Een tradingbot hoeft niet te slapen want hij kan 24/7 actief draaien.

Een trading bot is computersoftware die door analyseren van marktgegevens, indicatoren, data en koersgrafieken het handelen voor jou doet. Je bepaalt zelf binnen welke bandbreedte er door de tradingbot gehandeld mag worden en kunt daarna achterover leunen terwijl de software voor je werkt.

Beleggen Artificial Intelligence en tradingbots

Naast de geprogrammeerde code, die van tevoren vaststaat, laten ontwikkelaars zich steeds vaker ondersteunen door Artificial Intelligence (AI). Computers zijn in staat om grote hoeveelheden data te verwerken, maar zij waren nog altijd afhankelijk van een menselijk inzicht en handelen.

Door AI-technologie toe te passen kunnen computernetwerken naast het verwerken van gegevens, deze nu ook interpreteren. Het netwerk zou beter in staat zijn om patronen te herkennen en minder menselijk inzicht nodig te hebben

Hoe werkt beleggen met bots?

Het is een misvatting om te denken dat een belegger die handelt met automatische bots, niets zelf hoeft te doen. De algoritmes zijn dan wel zelf in staat om snelle data-analyses te maken en dit op te volgen met koop- of verkooporders, er blijft altijd een menselijke instructie nodig.

Wanneer je kennis hebt van het programmeren van software, ben je ook in staat om een tradingbot te maken. Het aanbod van verschillende soorten bots is hierdoor enorm.  Zo heb je in de cryptomarkt trading bots die bepaalde categorieen volgen zoals een tradingbot gericht op de markt voor Decentralized Finance (De-Fi) projecten

Naast het selecteren van de tradingbot zul je deze vervolgens met instructies op pad moeten sturen. Door de parameters in te vullen bepaal je tegen welke voorwaarden, prijs of periode de tradingbot automatisch handeld.  Hier moet je dus niet al te licht over denken, want de parameters bepalen uiteindelijk het succes.

Parameters die vaak moeten worden ingesteld zijn:

  • Strategie
  • Winststrategie
  • Aantal posities
  • Cooldownperiodes
  • Buying time

Als je bij het lezen van deze termen geen idee hebt wat deze inhouden, vraag jezelf dan eerst af of een tradingbot voor jou de meest geschikte keuze is.

Tradingbots in de praktijk

Dankzij het rechtstreekse communiceren met een crypto-exchange en het plaatsen van automatische orders gebaseerd op de instructie van de gebruiker, kunnen tradingbots snel en efficiënt handelen. Met een lagere foutmarge dan het menselijk handelen en de emotieloze analyse van de computer zijn tradingbots een interessante optie, in theorie

In de praktijk is de werking van een algoritmisch tradingbot in drie fasen op te splitsen. De drie essentiële fases zijn; signaalherkenning, risicoallocatie en uitvoering

  • Signaalherkenning voor de bot is datgene dat een trader zelf doet met betrekking tot marktdata, trendlijnen en indicatoren. Door deze uit te voeren kan een voorspelling opgemaakt worden waarna fase 2 start.
  • Risicoallocatie is het toetsen van signalen met de parameters die zijn meegegeven. Vallen deze signalen binnen de parameters dan kan het beschikbare tegoed (deels) worden gebruikt om een trade te plaatsen.
  • Het is tijd om te handelen. In de uitvoeringsfase koopt of verkoopt de bot de geselecteerde cryptovaluta op basis van de signalen uit het algoritme. Dankzij de API-verbinding kan het ‘slimme’ algoritme rechtstreeks communiceren met de exchange en zo de trade uitvoeren.

De risico’s van beleggen met bots

Het automatisch laten handelen met bots komt niet zonder gevaren. Een bekende uitspraak in de wereld van tradingbots is dan ook: ‘een tradingbot is zo goed, als de instructies die je hem meegeeft’.

Wanneer je wilt gaan beleggen met bots wees je dan bewust van de drie grootste risico’s ervan.

    • Verkeerd invullen van parameters
    • Tradingbots zijn minder effectief in volatiele markten
    • Veiligheidsrisico’s

Verkeerde parameters

Als bij het instellen van een tradingbot door de gebruiker de verkeerde parameters worden meegegeven, dan is een tradingbot niet slim genoeg om dit zelf aan te passen.

De bandbreedte waartussen de tradingbotsoftware handelt bepaal je zelf door de parameters in te stellen. Het uiteindelijke succes van trading software is dus afhankelijk van de instructies die ze meekrijgt van de gebruiker.

Tradingbots zijn minder effectief in volatiele markten

De toegevoegde waarde van tradingbots komt echt naar voren in markten met weinig volatiliteit. Denk bijvoorbeeld eens aan de stabiele koersverlopen van de forexmarkt, de markt voor waar gehandeld word met valuta.

Vergelijken we de volatiliteit van de cryptomarkt met de forexmarkt dan kun je stellen dat de forexmarkt veel stabieler is. Dit maakt het makkelijker voor computersoftware om te handelen, er zijn simpelweg minder zaken waar rekening mee gehouden moet worden bij stabiele koersen.

Veiligheidsrisico

De communicatie tussen tradingbot en exhange-account verloopt via een API-verbinding. Deze verbinding maakt gegevensuitwisseling mogelijk tussen accounts en verschillende platforms. Hoewel deze soort verbinding veelgebruikt word, ook wij maken gebruik van API-verbindingen, is deze niet perse veilig en betrouwbaar.

Door zelf in te stellen welke rechten toegekend worden aan de verbinding kun je dit risico managen. Zo kun je instellen dat er alleen gehandeld kan worden en geen tegoeden naar wallet-adressen van iemand anders gestuurd kunnen worden. Het is belangrijk dat je deze verbinding checkt op onregelmatigheden voor je hem activeert.

Veelbelovende crypto in 2022

Rendement van bots in de cryptomarkt

Het laten groeien van het vermogen is voor iedere belegger het streven. De manier waarop is voer voor discussie en voor elke belegger anders in te vullen. Het gebruiken van computersoftware en tradingbots is een veelgebruikte manier om minder afhankelijk te zijn van menselijk handelen. Een mens maakt nou eenmaal fouten of laat zich bij het beleggen door emoties beïnvloeden.

Het rendement dat tradingbots maken is afhankelijk van de kennis van de persoon die de bot programmeert en van de persoon die de parameters invult. Voor beginnende cryptobeleggers zijn tradingbots niet aan te raden vanwege het feit dat andere belegging strategieën minder risico met zich meebrengen.

Wil je in cryptovaluta investeren vraag jezelf dan af of je dan gebruik wilt maken van een algoritmische handelsbot. In de volatiele markt die de cryptomarkt is, zul je ontzettend nauwkeurig moeten zijn bij het instrueren van jouw bots. Als je dat kunt, dan wensen we je veel succes en rendement. Lukt dat niet, kun je altijd nog vertrouwen op het handelen van een team van crypto-experts van Yieldt.

Liever laten beleggen? Start met crypto beheerd beleggen bij Yieldt

Jouw vermogen laten beleggen in cryptovaluta zonder bots of algoritmes te gebruiken? Crypto beheerd beleggen is de manier om zonder zelf te hoeven handelen toch te profiteren van het rendement in de cryptomarkt.

Yieldt is een Nederlandse vermogensbeheerder die is gespecialiseerd in de cryptomarkt. Al vanaf het jaar 2019 belegt Yieldt voor haar klanten met een risicomijdende strategie. Deze strategie maakt het voor traditionele beleggers mogelijk om de cryptomarkt te betreden en in het beleggersportefeuille op te nemen.

Bij Yieldt laten we onze crypto-experts ondersteunen door de technologie van slimme algoritmes. Bij het maken van keuzes vertrouwen we toch liever op het analyseren van ons team crypto-experts.

Resultaat van risicomijdend handelen

Zonder te handelen in risicovolle producten, slaagt ons beleggen er in om 188% rendement te behalen in het jaar 2021. Dit terwijl het rendement van Bitcoin in hetzelfde jaar ‘maar’ 60% bedroeg. Op onze pagina rendementen en kosten laten we ons huidige rendement zien.