Nieuwsbulletin 25 februari 2020
Terugblik op 17 februari
Vorige week was de koers geopend op 9.925 dollar en gesloten op 9.965 dollar. Hierbij lag het hoogtepunt op zo?n 10.300 dollar en het dieptepunt op 9.312 dollar. Al met al weer een mooie fluctuatie van zo?n 10 procent!
Wekelijkse grafiek
Bitcoin is vorige week vrij slecht begonnen. De analyse laat een duidelijk neerwaarts momentum aan het begin van de week zien. Uiteindelijk heeft de koers binnen de wekelijkse grafiek toch een hogere koers behaald t.o.v. de openingskoers. Een positief signaal, aangezien in de loop van de week de neerwaartse druk sterk aanwezig was. Deze weerstand is goed te zien aan de schaduw die in het paarse vlak is beland. Dit steunniveau was gevormd door het 382 Fibonacci niveau en de 786 op de dagelijkse grafiek.
Dagelijkse grafiek
Op de dagelijkse grafiek heeft de koers kunnen herstellen van de neerwaartse uitbraak van het trendkanaal, waarna het oranje weerstandsniveau is opgezocht. Hier zagen wij afgelopen woensdag een enorme verkoopdruk terug. Binnen enkele minuten daalde de koers met zo?n 1.000 dollar! Dit signaal werd door kopers vrijwel gelijk sterk opgepakt rond het paarse steunniveau. Door deze prijsactie werd de volatiliteit drastisch verlaagd en kreeg het volume een klap.
Afgelopen zondag is er geprobeerd opwaarts uit te breken van het 20 dagelijkse gemiddelde. De relative strength index heeft voornamelijk bewogen tussen de 50 en 55, met een uitschieter naar 61 op dinsdag.
Vorige week hebben wij onze verwachting beschreven dat Bitcoin deze week tussen de 9.300 en 10.500 zou bewegen. Uiteindelijk zijn beide bandbreedtes opgezocht met een hoogtepunt van zo?n 10.300 en een dieptepunt van zo?n 9.300 dollar. Beiden zijn behaald op dezelfde dag. Aan het dalende volume en de dalende volatiliteit na woensdag is goed te zien dat de onzekerheid in de markt aan het groeien is. Dit vergroot de kans op een flinke opwaartse ?f neerwaartse beweging.
Koersontwikkeling 24 februari
Het neerwaartse momentum van vorige week leek afgelopen zondag positief te zijn doorbroken. Echter is BTC deze maandag weer gestart met een neerwaarts momentum. De koers sprong van net onder de 10.000 dollar naar een dieptepunt net onder de 9.600 dollar.
Het weerstandsniveau voor Bitcoin ligt nog steeds tussen de 10.150 en 10.500 dollar. De bovenste Bollinger band is hier sinds deze week bovengekomen. Dat betekent dat de drempel voor een uitbraak uit de bands nu steeds hoger wordt.
De steunniveaus zijn op de wekelijkse grafiek onveranderd. Deze statische lijnen liggen tussen de $9.500 en $9.250 waarbij het steunniveau van de afgelopen weken als bodem diende.
Bij een neerwaartse doorbraak is de kans groot dat BTC de volgende steunniveaus, van rond de 8.500 en 8.200 dollar, opzoekt.
De scenario?s van vorige week zijn onveranderd.
Negatief scenario
Een correctie richting het 20-wekelijkse gemiddelde zou op korte termijn uiterst negatief zijn. Bij dit scenario zakt de koers door het eerste steunniveau en zoekt BTC het tweede niveau onder de 8.500 dollar op.
Gemiddeld scenario
Bij het gemiddelde scenario zal een verdere consolidatie plaatsvinden tussen de $9.300 en $10.500. Hierin vindt er weinig prijsactiviteit plaats en fluctueert de koers met maximaal 10 procent.
Positief scenario
Een doorbraak van het bovenste weerstandsniveau zou een zeer positief signaal zijn. Hierbij moet echter wel de Bollinger band op korte termijn gezocht worden. Deze ligt net boven dit niveau.
Dagelijkse Bitcoin grafiek
Op de dagelijkse grafiek is te zien dat de koers buiten het opwaartse trendkanaal is getreden. Daarnaast is duidelijk te zien is dat Bitcoin zich vorige week evenredige aan de onderkant opwaarts heeft bewogen. Hieronder bevindt zich veel aankoopweerstand, wat zichtbaar is aan de lange schaduwen. Deze situatie begon met de flinke daling op woensdag, gevolgd met een directe opleving binnen een paar minuten van 300 dollar.
Ook op maandag is er sprake van een lange schaduw. Als de koers niet op korte termijn binnen het groene kanaal komt, dan moet er goed gekeken worden naar de volgende neerwaartse niveaus. Daarvoor is belangrijk om het 20-daagse gemiddelde in de gaten te houden.
Aan de paarse lijn in de onderstaande grafiek worden steeds lagere toppen gezien. Gecombineerd met de opwaartse steun wordt hierbij een symmetrische driehoek gevormd.
Het eerste steunniveau is het hoogtepunt van de voorgaande korte termijn correctie, wat rond de 9.570 dollar ligt. Deze heeft tot nog toe lang standgehouden. Het 50-dagelijks gemiddelde beweegt momenteel opwaarts en bevindt zich nu rond de 9.240 dollar. Hiertussen bestaat dus een goed steunniveau.
Het volgende steunniveau bestaat uit het 100- en 200 dagelijks gemiddelde. Deze zijn enige weken geleden gekruist en beginnen zich nu te spreiden.
Negatief Scenario
In het negatieve scenario weerkaatst de koers verder op het 20 dagelijks gemiddelde, waarbij ook het paarse steunniveau wordt doorbroken. Dit zou kunnen leiden tot het zoeken van een nieuwe bodem rond het rode vlak. De koers corrigeert hierbij tot zo?n 8.600 tot 8.800 dollar.
Gemiddeld Scenario
In het gemiddelde scenario blijft de koers onder de paarse lijn, maar boven of binnen het paarse vlak. Hierbij sukkelt de koers lichtelijk neerwaarts en blijft het volume en de volatiliteit dalen.
Positief scenario
Het positieve scenario voorziet een doorbreking van de paarse lijn van lagere toppen. Hierbij komt de koers weer terug in het opwaartse trendkanaal en kan het negatieve momentum als een vals signaal worden beschouwd.
Conclusie
De Bitcoin koers bevindt zich momenteel in een tweestrijd. Enerzijds is het langere termijn momentum opwaarts, anderzijds wordt de onderste bandbreedte regelmatig opgezocht. Het spel tussen kopers en verkopers laat tot nog toe geen duidelijke winnaars zien. Er is veel weerstand aan de bovenkant en er zijn voldoende steunniveaus aan de onderkant. Aan het dalende volume en de dalende volatiliteit is zichtbaar dat de markt steeds meer afwachtend wordt.
Op beide grafieken lijkt de kans op het gemiddelde scenario groter dan het positieve scenario. Maar de symmetrische driehoek die ontstaan is vertoond wel een versterking van het positieve scenario. De kans op een uitbraak is in beide richtingen groot, maar de kans op het hervatten van de langere termijn trend is groter.
Wij blijven dus ook onveranderd bullish!
Dit artikel is bestemd voor educatieve doeleinden en is derhalve geen beleggingsadvies.
CONTACTINFORMATIE
Persoonlijk contact?
Heeft u een vraag, wenst u uitleg op maat, of is er een andere reden dat u met ons in contact wil komen?
Wij gaan graag met u in gesprek. Telefonisch of tijdens een persoonlijke ontmoeting.