Technische analyse 25 mei 2020

Bitcoin 25 mei 2020

Bitcoin is de week met een openingskoers van 8.700 dollar gestart. Het momentum is sinds een aantal dagen overwegend neerwaarts. Het volume is op maandagochtend met zo’n 35 duizend Bitcoin relatief laag.

Wekelijkse grafiek

Het opwaartse momentum vanaf halverwege maart is eindelijk doorbroken. De koers heeft vorige week een daling van zo’n 10 procent doorgemaakt. De eerste sterke daling in 9 weken.

Bitcoin heeft op maandag steun gevonden op de F1-50 en F2-78.6 Fibonacci niveaus. Hier zal eerst bevestiging van moeten komen met een opwaartse weerkaatsing.

Momenteel lijkt echter het neerwaartse trendkanaal bevestigd. Deze is al sinds het hoogtepunt van 14.000 dollar tot het dieptepunt van 3.850 dollar in stand.

Op de lange termijn zullen de fundamentele veranderingen van Bitcoin, zoals de halvering, de overhand hebben. Toch is de kans groot dat er eerst nog een correctie zal plaatsvinden, waarmee de koers op adem kan komen voor een verdere stijging buiten het neerwaartse trendkanaal.

De eerstvolgende steunniveaus bevinden zich tussen de 7.000 en 8.000 dollar, met onder andere de 50 EMA (8.035) en 100 EMA (7.450).

Ook is er een groot cluster van Fibonacci niveaus present;

• F1-38.2 & F2-61.8 op 7.700 dollar
• F2-50 op 6.950 dollar

Hieronder bevinden zich rond 6.000 dollar ook een groep steunniveaus. De F1-23.6 & F2-38.2 op 6.200 dollar en de 200 EMA op 6.075 dollar. Ook bevindt het middelpunt van het neerwaartse trendkanaal zich rond deze regionen.

Dagelijkse koersanalyse

Op de dagelijkse grafiek is het neerwaartse momentum beter zichtbaar. Er zijn sinds 7 mei geen nieuwe hoogtepunten gelegd. Sinds de kortetermijnopleving van half mei zijn er enkel nog nieuwe dieptepunten gelegd. Het momentum is dan ook overwegend negatief in deze periode, ondanks de relatieve prijsstabiliteit.

Daarnaast is de sterkte van de F1-50 en F2-78.6 als steunniveaus goed te zien. Tot dusver heeft dit niveau goed stand kunnen houden. Echter, is dit niveau deze keer met een aanzienlijk lager volume bereikt. De kans is dan ook groot dat dit niveau doorbroken zal worden.

Op de dagelijkse grafiek zijn alleen de gemiddelde lijnen anders. De Fibonacci niveaus komen overeen met de wekelijkse grafiek.

De gemiddelden bevinden zich dichtbij elkaar. Op 8.540 is de 50 EMA te vinden, op 8.245 de 100 EMA en rond 8.190 dollar de 200 EMA. Dit is op de dagelijkse grafiek het eerstvolgende steunniveau.

Het daaropvolgende steunniveau is identiek aan het steunniveau van de wekelijkse grafiek, namelijk tussen 7.000 tot 7.700 dollar.

Scenario’s

De scenario’s geven een beeld van de mogelijke bewegingen van de koers. Het negatieve scenario geeft weer wat er in een slecht scenario uit kan spelen, het gemiddelde scenario weergeeft een conservatief beeld en het positieve scenario geeft een beeld bij een rooskleurige uitwerking.

Negatief scenario

Het negatieve scenario zou een snelle daling zijn, waarbij op korte termijn zowel het dagelijkse steunniveau tussen 8.200 tot 8.500 wordt doorbroken, als de bovenkant van het steunkanaal van 7.700 dollar. Als er onvoldoende weerstand van de bulls ontstaat, bestaat de mogelijkheid op een diepere daling naar onder de 7.000 dollar.

Gemiddeld scenario

In het gemiddelde scenario behoudt de koers deze week een prijsniveau tussen 7.700 en 8.500 dollar. Hierbij wordt het natuurlijk neerwaartse momentum vervolgd, maar proberen zowel de bears als de bulls niet met al te veel volume belangrijke niveaus te doorbreken.

Positief scenario

Het positieve scenario zou een verdere opleving zijn. Hierbij zal op korte termijn het 10.000 doorbroken moeten worden. Daarnaast zullen de bulls dit niveau met enorm volume moeten verdedigen. Dit zou het begin van het einde van het neerwaartse trendkanaal betekenen.

Conclusie

Vorige week beschreven wij al de verwachting van het begin van een neerwaarts momentum. Dit scenario lijkt zich momenteel dan ook verder uit te spelen. Het voortzetten van een opwaartse trend, na een kleine correctie van nog geen 15 procent, achten wij dan ook onwaarschijnlijk. Voor deze week is het gemiddelde scenario voor ons het meest aannemelijk.

Yieldt verwacht nog steeds een daling naar 7.000 tot 7.700 dollar. Wij blijven om die reden dan ook even aan de zijlijn staan.

Dit artikel is bestemd voor educatieve doeleinden en is derhalve geen beleggingsadvies.

CONTACTINFORMATIE

Persoonlijk contact?

Heeft u een vraag, wenst u uitleg op maat, of is er een andere reden dat u met ons in contact wil komen?
Wij gaan graag met u in gesprek. Telefonisch of tijdens een persoonlijke ontmoeting.